1. 建部门树

员工的归属部门决定命中哪条审批规则，所以先把组织结构定下来。

进入 OA 管理 → 组织架构 → 部门管理，把部门层级建好。

2. 登记员工

进入 组织架构 → 员工管理，登记员工并绑定会员账号（可在此直接新建会员）；记得指定谁当 OA 管理员，他是后台代审与全量查看的兜底角色。

3. 维护费用类型

进入 审批配置 → 费用类型，维护费用字典（差旅类、通用类），报销明细逐笔挂类型。

4. 配审批规则

进入 审批配置 → 审批规则，按「部门 + 费用类型 + 金额区间」配审批节点：每个节点从「指定人 / 部门负责人 / 直属上级 / 上级部门负责人 / 角色」里选一种审批人类型，可配多级、级数不限，下一节详细讲。

5. 设预算额度（可选）

进入 审批配置 → 预算管理，按「部门 + 费用类型 + 年度 / 月度」设额度；要控预算才配，不配也能正常走单据。

手机端看不到 OA 入口？员工必须同时满足「已在员工管理里登记」「状态在职」「已绑定会员账号」三条，手机端才会出现 OA 工作台；只是注册了会员但没有员工档案的，登录后只提示加入组织。

容易踩的坑（一）：多条规则都符合时命中哪一条？条件是「启用 + 部门相符 + 费用类型相符 + 金额落在区间内」。多规则都符合时，取金额下限（min_amount）最大的一条 —— 区间起点越高、覆盖范围越窄的规则越精确，优先生效；起点完全相同再按创建顺序（先建的优先）。金额既决定落在哪条区间，也决定多条命中里谁胜出。例如报销 100 元，库里「通用 0~5000」与「业务招待 0.01~5000（限费用类型 = 业务招待）」都命中，因为 0.01 > 0，用的是业务招待那条；所以想让某部门 / 某费用类型走特殊审批，就把它的金额下限设得比通用规则高一点（如通用 0 起、特殊 0.01 或 1 起），区间尽量别大段重叠。

审批节点没有级数上限，规则里加几个节点就走几级

一条规则里可以挂任意多个审批节点（指定人 / 部门负责人 / 直属上级 / 上级部门负责人 / 角色），单据按节点顺序逐级过；单据头没有单独的「级数」开关，级数完全跟着规则走。

做「金额越大审的人越多」，用金额区间配多条规则

例如「部门 + 差旅」建三条：0 ~ 5000 只挂「部门负责人」一个节点；5000 ~ 20000 加挂「上级」节点；20000 以上再加「财务（角色）」节点。小额单只走一级，大额单自动升到更多级，全程无需人工判断走几级。

多级节点是串行的

上一节点通过才轮下一节点，最后一个节点通过整单才算「已通过」；驳回会停在当前节点并记录节点与意见，员工改完可再次提交，审批流按新快照重建。

容易踩的坑（二）：一张报销单混了多种费用类型。提交时系统只用明细里的第一笔费用类型去匹配审批规则，所以同一张单里既有差旅又有招待费时，命中的是「第一笔所属类型（或全部类型）」的规则。需要按类型分开走审批的，请拆成两张单据提交。

1. 提交借款申请

员工在手机端 OA 工作台 → 借款 填事由与金额，逐笔明细，草稿随时存；提交后按审批规则自动派单，与报销共用同一套审批引擎。

2. 审批与打款

审批通过后在 单据管理 → 单据审核与打款 标记已打款，生成借款待还记录；借款单的流转、驳回、改派、兜底逻辑与报销单一致。

3. 关联在线报销

一笔借款可以关联到对应的在线报销单，借还、报销两头都能追：报销时挂上这笔借款，谁借的、报的哪笔、还了没，一链可查。借款仍是独立模块，仅做关联方便对账，不强制冲抵。

4. 归还

员工在手机端归还借款，归还记录可在借款明细里查看，便于对账；分次还、一次还都支持。

借款与报销是什么关系？借款是独立模块，与报销分别提交、分别审批；两者共用审批规则、节点与兜底逻辑，管理方只需维护一遍，不会重复配置。

1. 完全没匹配到启用规则 —— 不拦提交，转兜底 / 后台代审

没命中任何启用规则时，系统不会拦下提交：先走后台配置的兜底审批人（单级审批）；若连兜底审批人都没配，则落一个不指派具体人的节点，转后台专用审核，由有「审批操作」权限的管理员在 单据管理 里直接通过或驳回。两种情况下单据都能往下走，不会被卡死。

2. 命中规则但某节点审批人缺位或就是本人 —— 自审改派

引擎禁止自审，不改派单据会永久卡在「审批中」，所以提交瞬间就会完成改派。

规则里该节点配的审批人取不到或就是本人时，引擎沿审批链找下一个「有可用审批人」的节点；单人型节点空池时还会向上找（更上一级的上级主管）或取同角色的其他成员顶到当前节点；都安排不了则退回兜底审批人（单级）。改派结果会写进单据的规则快照留痕。

3. 整条链都取不到人 —— 转兜底审批人

在 系统配置（OA） 里按员工工号填写兜底审批人（填工号，不是姓名），恒为单级审批；该员工需「在职 + 已绑定会员」才能在手机上审，否则只能由后台代审。

4. 规则与兜底都取不到可用人 —— 转后台专用审核

此时落一个不指派具体人的节点，由有「审批操作」权限的管理员在 单据管理 里直接通过或驳回。

审批进度里的审批人是谁？显示的是实际操作人：后台代审的单据显示「后台专用审核（管理员后台账号名）」，而不是节点上原本挂的那位员工 —— 节点上的审批人只是「计划由谁审」。审批进度一行一个节点，作废节点不展示。

提示：兜底审批人按工号配置，记得核对工号与员工档案一致；若该员工未绑定会员，则只能在后台代审。

谁能代审、谁能看全量？员工只能看本人单据；审批人只能看到并处理轮到自己且能审的节点（本人提交的单据不会出现在自己的待办里）；OA 管理员与后台管理员可全量查看、代审、打款、管预算与出统计。

占用金额与归属周期

• 占用金额来自报销明细逐笔金额之和，不是单据头上的数字；
• 归属周期按报销单创建时间落在年度或某个月，所以跨月补单会算进提交当月的额度；
• 预算可只配年度，也可按 1 ~ 12 月单独配额度；配了月度就按月核算。

在线报销关联差旅申请

差旅详情里展示「申请预算 − 已报销 = 可再报余额」，在线报销时关联该申请即可看到余额，超出时前端会提示、最终由审批把关。

单据状态一变就推消息

提交、轮到审批、通过、驳回、打款各节点都会推消息到手机端通知与待办；审批人不用自己刷后台，手机一响就知道有单要审，员工也能实时看到自己单据的进展与驳回意见。

异常会自动叫人

单据超预算、或长时间停在某个节点，系统自动提醒相关人，避免靠人工催；超预算单据带标记进审批列表的同时通知管理者。

实时汇总费用与预算

管理者可看一块实时大屏：按部门 / 费用类型 / 时间维度汇总的报销与借款、预算执行率与剩余额度（超预算部门高亮），钱花在哪、还剩多少一屏掌握。

审批与在途一览

在途单据、待审数量、平均审批时长集中展示，谁的单卡了多久、卡在哪个节点都可见；数据支持导出，直接用于汇报。

1、提交时提示「暂未匹配到启用的审批规则」

说明这类「部门 + 费用类型 + 金额」没有启用规则命中，去审批规则里补一条，或把「适用部门 / 类型」设为全部。

2、审批中心看不到那张单

待我审批列表只展示真正轮到你、且能审的节点；本人提交的单据不会出现在自己的待办里，「后台专用审核」的单据也只有后台能处理。

3、结账时对不上金额

先看报表里的统计维度（部门 / 费用类型 / 年 / 月）与明细状态口径，再对单据明细；报表明细支持按条件筛选后导出 Excel。

4、差旅申请提交后还能报多少

在线报销关联差旅申请后可见余额；超出时前端会提示、最终由审批把关。

5、借款提交后状态去哪看

借款单与报销单一样，在审批中心「待我审批」处理，打款在 单据管理 → 单据审核与打款 标记；已打款生成待还记录，归还进度在手机端借款明细里查看。

以上口径以当前 OA 报销 / 借款模块实际行为为准；模块升级后若有调整，以最新版本为准。